目 錄
第一部分 撫順市機關(guān)事務(wù)管理局概況
一、 主要職責
二、 部門(mén)決算單位機構設置
第二部分 撫順市機關(guān)事務(wù)管理局2017年度部門(mén)決算報表
一、《收入支出決算總表》
二、《收入決算表》
三、《支出決算表》
四、《財政撥款收入支出決算總表》
五、《一般公共預算財政撥款收入支出決算表》
六、《一般公共預算財政撥款基本支出決算表》
七、《一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表》
八、《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》
第三部分 撫順機關(guān)事務(wù)管理局2017年度部門(mén)決算說(shuō)明
第四部分 專(zhuān)業(yè)名詞解釋
第一部分撫順市機關(guān)事務(wù)管理局概況
一、 主要職責
(一)擬訂全市機關(guān)事務(wù)工作政策、規劃和規章制度并組織實(shí)施,負責市本級行政事業(yè)單位機關(guān)事務(wù)的管理、保障和服務(wù)工作,指導各獨立辦公單位及各縣區機關(guān)事務(wù)工作。
(二)研究提出行政運行經(jīng)費、機關(guān)服務(wù)經(jīng)費管理的建議,負責本級公務(wù)接待費、集中辦公區及市直行政事業(yè)單位辦公用房建設與維修項目經(jīng)費、副市級以上干部周轉房建設與維修項目經(jīng)費、公務(wù)用車(chē)經(jīng)費等專(zhuān)項經(jīng)費的使用和監督。
(三)制定市直行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)管理的具體制度并組織實(shí)施,按規定負責市直行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)管理工作,承擔產(chǎn)權界定、清查登記及資產(chǎn)處置工作。
(四)承擔推進(jìn)、指導、協(xié)調、監督全市公共機構節能工作,負責監督管理市本級公共機構節能工作。
(五)負責副市級以上領(lǐng)導周轉房的調配管理工作。
(六)負責市直行政事業(yè)單位公務(wù)用車(chē)的編制、調配、更新、處置和牌照管理工作。
(七)制定全市公務(wù)接待制定并組織實(shí)施,負責副廳級以上領(lǐng)導來(lái)?yè)岬墓珓?wù)接待,統一管理和協(xié)調市委機關(guān)、市人大機關(guān)、市政府機關(guān)、市政協(xié)機關(guān)的公務(wù)接待工作。
(八)負責集中辦公區的安全、保衛、消防、交通安全、綠化、食堂等后勤管理和服務(wù)工作。
(九)負責在撫召開(kāi)的全國、省大型會(huì )議及市以上重點(diǎn)活動(dòng)的服務(wù)保障工作。
(十)承辦市政府交辦的其他事項。
二、部門(mén)決算單位機構設置
納入撫順市機關(guān)事務(wù)管理局2017年部門(mén)決算編制范圍的二級預算單位包括:
1、撫順市委機關(guān)服務(wù)中心
2、撫順市人民政府機關(guān)服務(wù)中心
3、撫順市政府辦公廳設備管理中心
第二部分撫順市機關(guān)事務(wù)管理局2017年度部門(mén)決算公開(kāi)報表
撫順市機關(guān)事務(wù)管理局2017年部門(mén)決算表格詳見(jiàn)部門(mén)決算附表。
第三部分撫順市機關(guān)事務(wù)管理局2017年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況及分析
(一)2017年度本部門(mén)收入總計為5052.22萬(wàn)元,與上年相比增加4088.03萬(wàn)元,增長(cháng)423.99 %。 增加的主要原因是:市政府辦公廳2017年部分工作職能及人員劃入市機關(guān)事務(wù)管理局,相應經(jīng)費增加。 本部門(mén)本年度收入包括: 1.財政撥款收入5052.22萬(wàn)元,其中:公共預算財政撥款收入5052.22萬(wàn)元,政府性基金收入0萬(wàn)元。 (二)2017年度本部門(mén)支出總計為4246.33萬(wàn)元,與上年相比增加3282.13萬(wàn)元,增長(cháng)340.4%。 增加的主要原因是:市政府辦公廳2017年部分工作職能及人員劃入市機關(guān)事務(wù)管理局,相應經(jīng)費增加。 本部門(mén)本年度支出包括: 1.基本支出2175.09萬(wàn)元,主要是為保障機構正常運轉、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出,其中:工資福利支出543.41萬(wàn)元,對個(gè)人和家庭的補助支出231.59萬(wàn)元,商品和服務(wù)支出1398.68萬(wàn)元,其他資本性支持1.41萬(wàn)元。 2.項目支出2071.24萬(wàn)元,主要包括公共機構節能專(zhuān)項、市委公務(wù)運行、全市執法平臺用車(chē)經(jīng)費、振興大廈過(guò)渡期經(jīng)費、內賓接待、振興大廈運行經(jīng)費、辦公樓維修維護及正常運行等業(yè)務(wù)支出。 (三)年末結轉和結余805.89萬(wàn)元 主要是因為2017-2018年度部分取暖費結轉到2018年支付等原因形成的結余。 二、財政撥款支出決算情況及分析 (一)總體情況 財政撥款支出決算反映本部門(mén)2017年度整體財政撥款支出情況,既包括使用當年財政撥款發(fā)生的支出,也包括使用以前年度財政撥款結轉和結余資金發(fā)生的支出。2017年度財政撥款支出4246.33萬(wàn)元,其中:基本支出2175.09萬(wàn)元,項目支出2071.24萬(wàn)元。 (二)具體情況 2017年度財政撥款支出萬(wàn)元,按支出功能分類(lèi)科目分,包括一般公共服務(wù)支出3942.68萬(wàn)元,社會(huì )保障和就業(yè)支出192.05萬(wàn)元,醫療衛生支出41.76萬(wàn)元,住房保障支出69.84萬(wàn)元。 1. 一般公共服務(wù)支出4246.33萬(wàn)元,包括: (1)行政運行1484.63萬(wàn)元,主要是工資福利、商品服務(wù)、對個(gè)人和家庭補助等支出。 (2)一般行政管理事務(wù)2023.24萬(wàn)元,主要是商品服務(wù)、其他資本性等支出。 (3)機關(guān)服務(wù)303.83萬(wàn)元,主要是工資福利、商品服務(wù)、對個(gè)人和家庭補助等支出。 (4)黨委辦公廳(室)及相關(guān)機構事務(wù)130.99萬(wàn)元,主要是工資福利、商品服務(wù)、對個(gè)人和家庭補助等支出。 2.社會(huì )保障和就業(yè)支出192.05萬(wàn)元,包括: (1)歸口管理的行政單位離退休8.56萬(wàn)元,主要是離退休工資等支出。 (2)事業(yè)單位離退休152.18萬(wàn)元,主要是離退休工資等支出。 (3)機關(guān)事業(yè)單位基本養老保險繳費31.30,主要是事業(yè)單位養老保險繳費等支出。 4.醫療衛生支出41.76萬(wàn)元,包括: (1)行政單位醫療11.35萬(wàn)元,主要是醫療保險費等支出。 (2)事業(yè)單位醫療30.41萬(wàn)元,主要是醫療保險費等支出。 5.住房保障支出69.84萬(wàn)元,包括: (1)住房公積金55.66萬(wàn)元,主要是住房公積金等支出。 (2)購房補貼14.18萬(wàn)元。 三、公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況 2017年度公共預算財政撥款安排的“三公”經(jīng)費支出481.77萬(wàn)元,其中:因公出國(境)費0萬(wàn)元,公務(wù)接待費272.61萬(wàn)元,公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費209.17萬(wàn)元。2017年度“三公”經(jīng)費支出比2016年度增加258.2萬(wàn)元,增長(cháng)115.49%,比2017年度預算442.2萬(wàn)元增加39.57萬(wàn)元,主要是撫順市機關(guān)事務(wù)管理局2016年年度成立,新增加執法平臺用車(chē)、公務(wù)用車(chē)運行費、2017年度接待增加等原因。 1.因公出國(境)費0萬(wàn)元,主要用于因公出差等,2017年度參加出國(境)團組0個(gè),累計0人次。 2.公務(wù)接待費272.61萬(wàn)元,主要用于市委機關(guān)、市人大機關(guān)、市政府機關(guān)、市政協(xié)機關(guān)的公務(wù)接待等工作,2017年度國內公務(wù)接待累計311批次,9428人,272.61萬(wàn)元。 3.公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費209.17萬(wàn)元,其中:公務(wù)用車(chē)購置費0萬(wàn)元,公務(wù)用車(chē)運行維護費209.17萬(wàn)元。2017年度購置公務(wù)用車(chē)0輛,年末公務(wù)用車(chē)保有量0輛,車(chē)輛資產(chǎn)賬在政府辦公廳未能進(jìn)行劃轉。 四、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況 本部門(mén)2017年度機關(guān)運行經(jīng)費支出1318.4萬(wàn)元(與部門(mén)決算中行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位一般公共預算財政撥款基本支出中公用經(jīng)費之和保持一致),比2016年增加1318.4萬(wàn)元,增長(cháng)100%。主要原因是:撫順市機關(guān)事務(wù)管理局成立于2016年年底,2016年決算數據為0。 五、政府采購支出情況 本部門(mén)2017年度政府采購支出總額533.61萬(wàn)元,其中:政府采購貨物支出132.05萬(wàn)元、政府采購工程支出101.3萬(wàn)元、政府采購服務(wù)支出300.27萬(wàn)元。 六、國有資產(chǎn)占用情況 截至2017年12月31日,本部門(mén)共有車(chē)輛0輛,其中:副省級以上領(lǐng)導干部用車(chē)0輛,一般公務(wù)用車(chē)0輛,一般執法執勤用車(chē)0輛,特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛,其他用車(chē)0輛,;單位價(jià)值50萬(wàn)元以上大型設備0臺(套), 單位價(jià)值100萬(wàn)元以上大型設備0臺(套)。固定資產(chǎn)賬在政府辦公廳未能進(jìn)行劃轉。 七.關(guān)于2017年度預算績(jì)效情況的說(shuō)明 1.績(jì)效管理工作開(kāi)展情況 撫順市機關(guān)事務(wù)管理局主要是保證公共機構節能、市委公務(wù)運行、全市執法平臺用車(chē)經(jīng)費、振興大廈過(guò)渡期經(jīng)費、內賓接待、振興大廈運行經(jīng)費、辦公樓維修維護及正常運行等業(yè)務(wù)支出。 2.部門(mén)決算中項目績(jì)效自評結果(如有) 3.重點(diǎn)項目績(jì)效評價(jià)報告(如有) 第四部分 名詞解釋 1.財政撥款收入:指市級財政當年撥付的資金。 2.上年結轉和結余:指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關(guān)規定繼續使用的資金。 3.基本支出:指保障機構正常運轉、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。 4.項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。 5.“三公”經(jīng)費:指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車(chē)購置及運行費和公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出;公務(wù)用車(chē)購置及運行費反映單位公務(wù)用車(chē)購置費及租用費、燃料費、維修費、過(guò)路過(guò)橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費反映單位按規定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待(含外賓接待)支出。 6.一般公共服務(wù)(類(lèi))政府辦公廳(室)及相關(guān)機構事務(wù)(款)行政運行(項):反映行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)的基本支出。 7.一般公共服務(wù)(類(lèi))政府辦公廳(室)及相關(guān)機構事務(wù)(款)一般行政管理事務(wù)(項):反映行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)未單獨設置項級科目的其他項目支出。 8.一般公共服務(wù)(類(lèi))政府辦公廳(室)及相關(guān)機構事務(wù)(款)機關(guān)服務(wù)(項):反映為行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)提供后勤服務(wù)的各類(lèi)后勤服務(wù)中心、醫務(wù)室等附屬事業(yè)單位的支出。 9.一般公共服務(wù)(類(lèi))黨委辦公廳(室)及相關(guān)機構事務(wù)(款)機關(guān)服務(wù)(項):反映事業(yè)單位的基本支出,不包括行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)后勤服務(wù)中心、醫務(wù)室等附屬事業(yè)單位。 10.社會(huì )保障和就業(yè)(類(lèi))行政事業(yè)單位離退休(款)歸口管理的行政單位離退休(項):反映實(shí)行歸口管理的行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)開(kāi)支的離退休經(jīng)費。 11.社會(huì )保障和就業(yè)(類(lèi))行政事業(yè)單位離退休(款)事業(yè)單位離退休(項):反映實(shí)行歸口管理的事業(yè)單位開(kāi)支的離退休經(jīng)費。 12.醫療衛生(類(lèi))醫療保障(款)行政單位醫療(項):反映財政部門(mén)集中安排的行政單位基本醫療保險繳費經(jīng)費,未參加醫療保險的行政單位的公費醫療經(jīng)費,按國家規定享受離休人員、紅軍老戰士待遇人員的醫療經(jīng)費。 13. 醫療衛生(類(lèi))醫療保障(款)事業(yè)單位醫療(項):反映財政部門(mén)集中安排的事業(yè)單位基本醫療保險繳費經(jīng)費,未參加醫療保險的事業(yè)單位的公費醫療經(jīng)費,按國家規定享受離休人員、紅軍老戰士待遇人員的醫療經(jīng)費。 14. 醫療衛生(類(lèi))醫療保障(款)公務(wù)員醫療補助(項):反映財政部門(mén)集中安排的公務(wù)員醫療補助經(jīng)費。 15.住房保障(類(lèi))住房改革(款)住房公積金(項):反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì )保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。 16. 住房保障(類(lèi))住房改革(款)購房補貼(項):反映按房改政策規定,行政事業(yè)單位向符合條件的職工(含離退休人員)、軍隊(含武警)向轉役復員離退休人員發(fā)放的用于購買(mǎi)住房的補貼。 17.機關(guān)運行經(jīng)費:為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會(huì )議費、福利費、日常維修費、專(zhuān)用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車(chē)運行維護費以及其他費用。