2018年度撫順市機關(guān)事務(wù)管理局決算公開(kāi)
目 錄
第一部分 撫順市機關(guān)事務(wù)管理局概況
一、 主要職責
二、 部門(mén)決算單位構成及機構設置
第二部分 撫順市機關(guān)事務(wù)管理局2018年度部門(mén)決算報表
一、《收入支出決算總表》
二、《收入決算表》
三、《支出決算表》
四、《財政撥款收入支出決算總表》
五、《一般公共預算財政撥款收入支出決算表》
六、《一般公共預算財政撥款基本支出決算表》
七、《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》
八、《財政專(zhuān)戶(hù)管理資金收入支出決算表》
九、《一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表》
十、《一般公共預算財政撥款支出決算表》
第三部分 撫順市機關(guān)事務(wù)管理局2018年度部門(mén)決算說(shuō)明
第四部分 專(zhuān)業(yè)名詞解釋
第一部分 撫順市機關(guān)事務(wù)管理局概況
一、主要職責
(一)擬訂全市機關(guān)事務(wù)工作政策、規劃和規章制度并組織實(shí)施,負責市本級行政事業(yè)單位機關(guān)事務(wù)的管理、保障和服務(wù)工作,指導各獨立辦公單位及各縣區機關(guān)事務(wù)工作。
(二)研究提出行政運行經(jīng)費、機關(guān)服務(wù)經(jīng)費管理的建議,負責本級公務(wù)接待費、集中辦公區及市直行政事業(yè)單位辦公用房建設與維修項目經(jīng)費、副市級以上干部周轉房建設與維修項目經(jīng)費、公務(wù)用車(chē)經(jīng)費等專(zhuān)項經(jīng)費的使用和監督。
(三)制定市直行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)管理的具體制度并組織實(shí)施,按規定負責市直行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)管理工作,承擔產(chǎn)權界定、清查登記及資產(chǎn)處置工作。
(四)承擔推進(jìn)、指導、協(xié)調、監督全市公共機構節能工作,負責監督管理市本級公共機構節能工作。
(五)負責副市級以上領(lǐng)導周轉房的調配管理工作。
(六)負責市直行政事業(yè)單位公務(wù)用車(chē)的編制、調配、更新、處置和牌照管理工作。
(七)制定全市公務(wù)接待制定并組織實(shí)施,負責副廳級以上領(lǐng)導來(lái)?yè)岬墓珓?wù)接待,統一管理和協(xié)調市委機關(guān)、市人大機關(guān)、市政府機關(guān)、市政協(xié)機關(guān)的公務(wù)接待工作。
(八)負責集中辦公區的安全、保衛、消防、交通安全、綠化、食堂等后勤管理和服務(wù)工作。
(九)負責在撫召開(kāi)的全國、省大型會(huì )議及市以上重點(diǎn)活動(dòng)的服務(wù)保障工作。
(十)承辦市政府交辦的其他事項。
二、部門(mén)決算單位構成及機構設置
納入撫順市機關(guān)事務(wù)管理局2018年部門(mén)決算編制范圍的二級預算單位包括:
1、撫順市委機關(guān)服務(wù)中心
2、撫順市人民政府機關(guān)服務(wù)中心
3、撫順市政府辦公廳設備管理中心
機構設置:
撫順市機關(guān)事務(wù)管理局設置11個(gè)部門(mén),包括辦公室(公共機構節能科)、資產(chǎn)管理科、公務(wù)用車(chē)管理科、接待一科、接待二科、規劃建設科、運行保障科、安全保衛科、服務(wù)保障科、財務(wù)科、人事科。
第二部分 撫順市機關(guān)事務(wù)管理局2018年度
部門(mén)決算公開(kāi)報表
撫順市機關(guān)事務(wù)管理局2018年部門(mén)決算表格詳見(jiàn)部門(mén)決算公開(kāi)附表。
第三部分 撫順市機關(guān)事務(wù)管理局2018年度
部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況及分析
(一)2018年度本部門(mén)收入總計為7534.89萬(wàn)元,與上年相比增加2482.67萬(wàn)元,增長(cháng)49.14%。
增加的主要原因是:市委、人大、政協(xié)等機關(guān)搬遷到集中辦公區及接管黨派樓、紀委(監委)辦公樓相應運行經(jīng)費和辦公經(jīng)費等增加。
本部門(mén)本年度收入包括:
1.財政撥款收入7534.89萬(wàn)元,其中:公共預算財政撥款收入7534.89萬(wàn)元,政府性基金收入0萬(wàn)元。
2. 上級補助收入0萬(wàn)元。
3. 事業(yè)收入0萬(wàn)元。
4. 經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元。
5. 附屬單位上繳收入0萬(wàn)元。
6. 其他收入0萬(wàn)元。
7. 用事業(yè)基金彌補收支差額0萬(wàn)元。
8.上年結轉805.89萬(wàn)元,主要是2017-2018年度取暖費結轉等。
(二)2018年度本部門(mén)支出總計為8340.78萬(wàn)元,與上年相比增加4094.45萬(wàn)元,增長(cháng)96.42%。
增加的主要原因是:市委、人大、政協(xié)等機關(guān)搬遷到集中辦公區及接管黨派樓、紀委(監委)辦公樓相應運行經(jīng)費和辦公經(jīng)費等增加。
本部門(mén)本年度支出包括:
1.基本支出3443.95萬(wàn)元,主要是為保障機構正常運轉、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出,其中:工資福利支出1053.06萬(wàn)元,對個(gè)人和家庭的補助支出47.23萬(wàn)元,商品和服務(wù)支出2332.46萬(wàn)元,其他資本性支出11.2萬(wàn)元。
2.項目支出4896.83萬(wàn)元,主要包括運行保障、公務(wù)接待、石化周轉房及周轉房標準化配置、原政協(xié)樓運行、紀委(監委)辦公樓維修改造及運行、市政府會(huì )議室弱電改造及領(lǐng)導餐廳購置、市機要局機房建設、公車(chē)拍賣(mài)四項費用、消防報警系統維修、會(huì )議室購置等業(yè)務(wù)支出。
3. 上繳上級支出0萬(wàn)元。
4. 經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元。
5. 對附屬單位補助支出0萬(wàn)元。
(三)年末結轉和結余0萬(wàn)元
二、財政撥款支出決算情況及分析
(一)總體情況
財政撥款支出決算反映本部門(mén)2018年度整體財政撥款支出情況,既包括使用當年財政撥款發(fā)生的支出,也包括使用以前年度財政撥款結轉和結余資金發(fā)生的支出。2018年度財政撥款支出8340.78萬(wàn)元,其中:基本支出3443.95萬(wàn)元,項目支出4896.83萬(wàn)元。
(二)具體情況
2018年度財政撥款支出8340.78萬(wàn)元,按支出功能分類(lèi)科目分,包括一般公共服務(wù)支出7962.22萬(wàn)元,社會(huì )保障和就業(yè)支出210.11萬(wàn)元,醫療衛生與計劃生育支出60.73萬(wàn)元,住房保障支出107.72萬(wàn)元。
1. 一般公共服務(wù)支出7962.22萬(wàn)元,包括:
(1)行政運行2645.58萬(wàn)元,主要是工資福利、商品服務(wù)、對個(gè)人和家庭補助等支出。
(2)一般行政管理事務(wù)4522.8萬(wàn)元,主要是商品服務(wù)、其他資本性等支出。
(3)機關(guān)服務(wù)447.81萬(wàn)元,主要是工資福利、商品服務(wù)、對個(gè)人和家庭補助等支出。
(4)其他政府辦公廳(室)及相關(guān)機構事務(wù)支出251.24萬(wàn)元,主要是商品服務(wù)支出。
(5)一般行政管理事務(wù)94.79萬(wàn)元,主要是商品服務(wù)支出。
2.社會(huì )保障和就業(yè)支出210.11萬(wàn)元,包括:
(1)歸口管理的行政單位離退休24.72萬(wàn)元,主要是離退休取暖補貼、公用經(jīng)費、撫恤金等支出。
(2)事業(yè)單位離退休20.56萬(wàn)元,主要是離退休取暖補貼、公用經(jīng)費、撫恤金等支出。
(3)機關(guān)事業(yè)單位基本養老保險繳費支出164.83萬(wàn)元,主要是機關(guān)事業(yè)單位基本養老保險繳費支出。
3.醫療衛生與計劃生育支出60.73萬(wàn)元,包括:
(1)行政單位醫療19.95萬(wàn)元,主要是醫療保險繳費支出。
(2)事業(yè)單位醫療29.54萬(wàn)元,主要是醫療保險繳費支出。
(3)公務(wù)員醫療補助5.94萬(wàn)元,主要是醫療費二次報銷(xiāo)支出。
4.住房保障支出107.72萬(wàn)元,包括:
(1)住房公積金76.85萬(wàn)元,主要是住房公積金支出。
(2)購房補貼30.87萬(wàn)元,主要是購房補貼支出。
三、公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況
2018年度公共預算財政撥款安排的“三公”經(jīng)費支出478.55萬(wàn)元,其中:因公出國(境)費0萬(wàn)元,公務(wù)接待費268.57萬(wàn)元,公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費209.98萬(wàn)元。2018年度“三公”經(jīng)費支出比2017年度減少3.22萬(wàn)元,下降0.67%,主要是2018年按照相關(guān)要求嚴格控制“三公”經(jīng)費支出等原因。
1.因公出國(境)費0萬(wàn)元,2018年累計因公出國(境)0批次,0人。
2.公務(wù)接待費268.57萬(wàn)元,主要用于市委機關(guān)、市人大機關(guān)、市政府機關(guān)、市政協(xié)機關(guān)的公務(wù)接待等,2018年度國內公務(wù)接待累計463批次,13735人,268.57萬(wàn)元。
3.公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費209.98萬(wàn)元,其中:公務(wù)用車(chē)購置費19.85萬(wàn)元,公務(wù)用車(chē)運行維護費190.13萬(wàn)元。2018年度購置公務(wù)用車(chē)1輛,年末公務(wù)用車(chē)保有量1輛,其余車(chē)輛資產(chǎn)賬在車(chē)改前各部門(mén),未能進(jìn)行資產(chǎn)劃轉。
四、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
本部門(mén)2018年度機關(guān)運行經(jīng)費支出2299.06萬(wàn)元(與部門(mén)決算中行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位一般公共預算財政撥款基本支出中公用經(jīng)費之和保持一致),比2017年增加980.66萬(wàn)元,增長(cháng)74.38%。主要原因是:增加振興大廈、原政協(xié)樓、紀委(監委)辦公樓臨時(shí)用工勞務(wù)費及公用取暖費等。
五、政府采購支出情況
本部門(mén)2018年度政府采購支出總額1656.79萬(wàn)元,其中:政府采購貨物支出1094.99萬(wàn)元、政府采購工程支出298.47萬(wàn)元、政府采購服務(wù)支出263.33萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額0萬(wàn)元,占政府采購支出總額的0%,其中:授予小微企業(yè)合同金額0萬(wàn)元,占政府采購支出總額的0%。
六、國有資產(chǎn)占用情況
截至2018年12月31日,本部門(mén)共有車(chē)輛1輛,其中:副省級以上領(lǐng)導干部用車(chē)0輛,主要領(lǐng)導干部用車(chē)1輛,機要通信用車(chē)0輛,應急保障用車(chē)0輛,執法執勤用車(chē)0輛,特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛,離退休干部用車(chē)0輛,其他用車(chē)0輛;單位價(jià)值50萬(wàn)元以上大型設備0臺(套), 單位價(jià)值100萬(wàn)元以上大型設備0臺(套)。固定資產(chǎn)賬在市委、市政府辦公廳及車(chē)改革前各部門(mén),未能進(jìn)行劃轉。
七. 預算績(jì)效管理工作開(kāi)展情況
根據財政預算管理要求,本部門(mén)組織對2018年度預算項目支出全面開(kāi)展績(jì)效自評,共涉及預算支出項目7個(gè),涉及資金3490萬(wàn)元,自評覆蓋率(開(kāi)展績(jì)效自評的項目數/年初批復績(jì)效目標的項目數)達到100%,自評平均分(開(kāi)展績(jì)效自評的項目分數總和/開(kāi)展績(jì)效自評 的項目數)90分。
通過(guò)績(jì)效自評發(fā)現預算項目管理主要存在以下問(wèn)題:一是預算編制科學(xué)性、合理性,資金結構不夠優(yōu)化;二是財務(wù)人員參與資金使用的決策與控制不明顯;三是預算編制不能充分體現資金的投向目標和效益;四是預算管理在在編制和實(shí)施中還存在編制不細、預算調整較多、追加預算比重較大等現象。下一步將采取以下措施加以改進(jìn):一是從源頭上強化對專(zhuān)項資金的預算管理;二是強化財務(wù)控制意識,準確定位財務(wù)人員角色;三是按時(shí)間進(jìn)度分解資金使用計劃;四是進(jìn)一步提高績(jì)效管理水平。
第四部分 名詞解釋
1.財政撥款收入:指財政當年撥付的資金。
2.上年結轉和結余:指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關(guān)規定繼續使用的資金。
3.基本支出:指保障機構正常運轉、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
4.項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
5.“三公”經(jīng)費:指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車(chē)購置及運行費和公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出;公務(wù)用車(chē)購置及運行費反映單位公務(wù)用車(chē)購置費及租用費、燃料費、維修費、過(guò)路過(guò)橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費反映單位按規定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
6. 一般公共服務(wù)(類(lèi))政府辦公廳(室)及相關(guān)機構事務(wù)(款)行政運行(項):反映行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)的基本支出。
7.一般公共服務(wù)(類(lèi))政府辦公廳(室)及相關(guān)機構事務(wù)(款)一般行政管理事務(wù)(項):反映行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)未單獨設置項級科目的其他項目支出。
8.一般公共服務(wù)(類(lèi))政府辦公廳(室)及相關(guān)機構事務(wù)(款)機關(guān)服務(wù)(項):反映為行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)提供后勤服務(wù)的各類(lèi)后勤服務(wù)中心、醫務(wù)室等附屬事業(yè)單位的支出。
9.一般公共服務(wù)(類(lèi))政府辦公廳(室)及相關(guān)機構事務(wù)(款)其他政府辦公廳(室)及相關(guān)機構事務(wù)支出(項):反映除上述項目以外的其他政府辦公廳(室)及相關(guān)機構事務(wù)支出。
10. 8.一般公共服務(wù)(類(lèi))紀檢監察事務(wù)(款)一般行政管理事務(wù)(項):反映為行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)未單獨設置項級科目的其他項目支出。
11.社會(huì )保障和就業(yè)(類(lèi))行政事業(yè)單位離退休(款)歸口管理的行政單位離退休(項):反映實(shí)行歸口管理的行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)開(kāi)支的離退休經(jīng)費。
12.社會(huì )保障和就業(yè)(類(lèi))行政事業(yè)單位離退休(款)事業(yè)單位離退休(項):反映實(shí)行歸口管理的事業(yè)單位開(kāi)支的離退休經(jīng)費。
13. 社會(huì )保障和就業(yè)(類(lèi))行政事業(yè)單位離退休(款)機關(guān)事業(yè)單位基本養老保險繳費支出(項):反映機關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險費支出。
14.醫療衛生(類(lèi))行政事業(yè)單位醫療(款)行政單位醫療(項):反映財政部門(mén)集中安排的行政單位基本醫療保險繳費經(jīng)費,未參加醫療保險的行政單位的公費醫療經(jīng)費,按國家規定享受離休人員、紅軍老戰士待遇人員的醫療經(jīng)費。
15.醫療衛生(類(lèi))行政事業(yè)單位醫療(款)事業(yè)單位醫療(項):反映財政部門(mén)集中安排的行政單位基本醫療保險繳費經(jīng)費,按國家規定享受離休人員待遇的醫療經(jīng)費。
16. 醫療衛生(類(lèi))行政事業(yè)單位醫療(款)公務(wù)員醫療補助(項):反映財政部門(mén)集中安排的公務(wù)員醫療補助經(jīng)費。
17.住房保障(類(lèi))住房改革(款)住房公積金(項):反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì )保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。
18. 住房保障(類(lèi))住房改革(款)購房補貼(項):反映按房改政策規定,行政事業(yè)單位向符合條件職工(含離退休人員)、軍隊(含武警)向轉役復員離退休人員發(fā)放的用于購買(mǎi)住房的補貼。
19.機關(guān)運行經(jīng)費:為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會(huì )議費、福利費、日常維修費、專(zhuān)用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車(chē)運行維護費以及其他費用。